Отчет за 9 месяцев
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Гимназия № 4 им. А.С.Пушкина» Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)
|
Наименование |
План на 2015 год |
|
ДОХОДЫ |
|
|
Финансирование из бюджета |
173 360,0 |
|
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи |
1 159,0 |
|
Итого доходов |
174 519,0 |
|
РАСХОДЫ |
|
|
Заработная плата и налоги |
141 254,0 |
|
Коммунальные услуги |
3 539,0 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
825,0 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
337,0 |
|
Приобретение питьевой воды и одноразовых стаканов |
668,0 |
|
Текущий ремонт |
2 288,0 |
|
Прочие товары и услуги |
19 644,0 |
|
Приобретение медикаментов |
25,0 |
|
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей |
4 780,0 |
|
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
|
|
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи |
1 159,0 |
|
Итого расходов |
174 519,0 |
И.о.директора Беспалько О.А.
Гл.бухгалтер Сагадиева К.К.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2015 года
КГУ «Гимназия № 4 им.А.С.Пушкина» Управления образования г.Алматы
Местонахождение организации: г.Алматы, ул. Янушкевича, 58
I. Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 136793,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 135634,0 тыс.тенге;
-специального счета нет;
- спонсорской и благотворительной помощи - 1159,0 тыс.тенге.
II. Расходы за 9 месяцев 2015 года составили 136793,0 тыс.тенге:
1. на выплату заработной платы 98606,0 тыс.тенге
Штатная численность работников (наименование организации) - 126,16 штатных единиц, в том числе педагогический персонал – 98,4 единиц, административно-управленческий персонал 29,0 штатных единиц, младший обслуживающий персонал – 21,5 штатных единиц;
На выплату налогов 9594,0 тыс.тенге.
2. Направлено на коммунальные услуги 2274,0 тыс.тенге, в том числе:
- отопление, горячая и хим.вода 1344,0 тыс.тенге; - электроэнергия 793,0 тыс.тенге
- холодная вода 93,0 тыс.тенге, канализация 44,0 тыс.тенге
3. приобретены хозяйственные товары и инвентарь на 825,0 тыс.тенге, в т.ч.:
- моющие средства (порошок) на 144,0 тыс.тенге;
- дезинфицирующие средства на 79,0 тыс.тенге;
- мыло туалетное на 31,0 тыс.тенге;
- мыло хозяйственное на 45,0 тыс.тенге;
- энергосберегающие лампы на 156,0 тыс.тенге;
- метла Чий и веники Сорго на 44,0 тыс.тенге;
- ткань обтирочная на 160,0 тыс.тенге;
- перчатки хлопчатобумажные для субботника на 61,0 тыс.тенге;
- мешки для мусора на 11,0 тыс.тенге;
- перчатки резиновые на 22,0 тыс.тенге;
- швабры деревянные на 7,0 тыс.тенге;
- урны пластиковые на 10,0 тыс.тенге;
- щетки с длинной ручкой для уборки на 11,0 тыс.тенге;
- грабли, лопаты штыковые, лопаты снегоуборочные на 25,0 тыс.тенге;
- ведро оцинкованное на 9,0 тыс.тенге
4. приобретены канцелярские товары на 337,0 тыс.тенге, в том числе:
- канцелярские товары на 278,0 тыс.тенге;
- классные журналы и табеля успеваемости на 59,0 тыс.тенге.
5. Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами 618,0 тыс.тенге;
6. произведен текущий ремонт на 2288,0 тыс.тенге:
- покраска внутренних стен (панелей) в коридорах, учебных кабинетах, на лестничных проемах- масляной краской 2550 м2;
- левкас, покраска внутренних стен и потолков водоэмульсионной краской в коридорах, на лестничных проёмах, столовой, коридоры 1157 м2;
- левкас побелка, покраска внутренних стен, пола, потолка спортивных залов, актового зала 2042 м2;
- замена линолеума, плинтусов в 6 кабинетах 300 м2;
- штукатурка, левкас, побелка, покраска стен, потолков повала 374 м2;
- покраска забора 240 м2;
- ремонт 4х тамбуров (утепление, установка металлических дверей);
- изготовление и монтаж навеса из металлического профиля;
- установка металлических дверей с замками и ручками 5 шт.;
- ремонт пластиковых дверей 15шт. в кабинетах (замена ручек, замков);
- замена пластиковых подоконников в коридорах 5шт.;
- установка желобов в столовой 25м.
7. приобретены прочие товары и услуги на 18733,0 тыс.тенге, в том числе:
- тех.обслуживание систем отопления и ИТП на 138,0 тыс.тенге;
- дезинсекция и дератизация помещений школы на 96,0 тыс.тенге;
- обслуживание комплексной системы безопасности на 1181,0 тыс.тенге;
- медицинское обслуживание сотрудников школы 141,0 тыс.тенге;
- вывоз ТБО на 49,0 тыс.тенге;
- ремонт школьной мебели 198,0 тыс.тенге;
- тех.обслуживание приборов учета тепла на 63,0 тыс.тенге
- ремонт офисного и компьютерного оборудования на 168,0 тыс.тенге;
- сопровождение ПП 1С-Бухгалтерия на 240,0 тыс.тенге;
- финансовые услуги банку на 217,0 тыс.тенге;
- ремонт школьной мебели 198,0 тыс.тенге;
- установка кондиционеров в актовый зал 130,0 тыс.тенге;
- перезарядка огнетушителей на 81,0 тыс.тенге;
- организация горячего питания учащихся 1-4 классов с января по май 2015г. включительно на 13871,0 тыс.тенге;
- огнезащитная обработка чердака 126,0 тыс.тенге;
- изготовление стендов, баннеров 140,0 тыс.тенге;
- изготовление шатров на металлической основе 177,0 тыс.тенге;
- установка видеонаблюдения 198,0 тыс.тенге;
- пошив штор в коридоры, лестничные марши 198,0 тыс.тенге;
- изготовление ролл-штор в кабинеты, в спортивный зал 190,0 тыс.тенге;
- обработка архивных документов 198,0;
- переплет документов 198,0 тыс.тенге;
- оказаны транспортные услуги для перевозки учащихся на 68,0 тыс.тенге;
- приобретены спортивные товары на 317,0 тыс.тенге;
-учебно-наглядные пособия на 152,0 тыс.тенге
8. на приобретение медикаментов для оказания учащимся первой медицинской помощи израсходовано 25,0 тыс.тенге;
9. детям из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая помощь и организовано бесплатное питание на 2334,0 тыс.тенге, в т.ч.:
- организация горячего питания 32 учащихся (январь-май 2015 года) и 55 учащихся (сентябрь 2015 года) из малообеспеченных и многодетных семей на 1422,0 тыс.тенге;
- оказание материальной помощи 24 учащимся на 912,0 тыс.тенге.
10. Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы:
- на заработную плату и налоги 883,0 тыс.тенге;
- на приобретение школьной мебели 276,0 тыс.тенге.
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на: не имеется.
И.о.директора Беспалько О.А.
Главный бухгалтер Сагадиева К.К.